Система подготовки трейдеров. Часть 1.

Февраль 8, 2013 | Общие вопросы трейдинга, Парный трейдинг, Прочее..., Скальпинг, Торговые роботы

Любой здравомыслящий человек перед тем как за браться за серьезное дело задаст себе ряд вопросов и найдет на них исчерпывающие ответы. Поэтому, если Вы решили торговать на бирже, узнайте для начала как можно больше о том, с чем Вам предстоит столкнуться, чего ждать от этой работы и многое другое. Я же постараюсь сейчас помочь новичкам, которые мучаются вопросом “с чего начать карьеру трейдера?”, и подробно ответить на этот вопрос, дать советы, благо мне мой опыт позволяет это делать.

Итак, начнем.

Как торговать: руками или роботом.

Вопрос 1. Вы математик и программист в одном лице?

Если да, то изучайте трейдинг и пишите роботов.

Если нет, торгуйте руками и не выделывайтесь. Ведь купить готового робота на Поле чудес - это сказка для юного и неопытного Буратино. Написать тех. задание для программиста тоже нужно уметь.

ТсЛаб, ВелсЛаб...  - это здорово только для математиков, владеющих основами программирования, все равно придется учиться кодить.

Какую площадку выбрать?

Большинство трейдеров не сможет внятно объяснить, что такое конкуренция на фондовом рынке. Многие мне не поверят, начнут спорить, если я скажу, что те же самые 5-10 000 $  в месяц легче заработать на Московской бирже, чем на Западе или каком-нибудь Форексе.

Зачем же тогда идти на развитые площадки? Правильный вопрос. Когда 5-10 000 $ уже для вас мало, хочется больше, а ликвидность РТС, к примеру, больше 1 000 000 рублей активно поторговать не даст внутри дня. Вот тогда, действительно, стоит идти на Запад. А вот если Ваши первоначальны аппетиты лежат в диапазоне от 0$ до 10 000$ в месяц, тогда начинайте с более простого, более неэффективного рынка: Украинская биржа, ММВБ, РТС....

Запомните, трейдеры зарабатывают за счет рыночных неэффективностей. Чем более развита площадка, тем более эффективна, тем больше ликвидности, тем выше конкуренция за 5 000 $ в месяц, и наоборот.

Какую стратегию выбрать для торговли руками?

Год назад я бы порекомендовал скальпинг, потому что за счет большого количества сделок там опыт получаешь быстрее всего. Каждая сделка - это опыт. Больше сделок - больше опыта. Анализируешь свои сделки - больше опыта в два раза. Сейчас скальпинг в чистом виде уже практически никто не торгует. На РТС изменился шаг цены, цена уже не ходит так, как раньше по 300-400 пунктов в моменте. Я советую активный интрадей-трейдинг. 

С чего начать?

Все зависит от Ваших ожиданий. Если, к примеру, у Вас есть основная работа, и Вы вынуждены совмещать, или Вы временно без работы, а подушка безопасности не резиновая, а также Вы являетесь владельцем бизнеса при этом уперлись в потолок, то перво-наперво стоит сформировать для самого себя некий инвестиционный проект, где речь идет об инвестициях в себя же. Сначала думаем, потом делаем.

Чтобы решить эту задачу, стоит ответить на несколько вопросов:

1. Готов ли я совмещать две работы сразу? Да-да, трейдинг - это работа, если кто-то не знал. Если кто-то считает, что долго сможет успешно сидеть на двух стульях, могу пожелать  удачи. Не стоит считать трейдинг легкими деньгами.

Если бы на рынке все было бы так легко и просто, не было бы Смарт-Лаба.

2. Сколько дней в неделю и часов в день я смогу уделять торговле? Выходные не считаются, ведь биржа не работает. Обеденные и ночные часы тоже не подойдут (имеется в виду Московское время). Стоит рассматривать 2 отрезка времени:

  • с 10.00 до 13.00 Мск (за 15 минут до начала - анализ рынка);
  • с 15.00 до 19.00 Мск (последние 15 минут - анализ проделанной работы).

3. Сколько в месяц я должен зарабатывать рублей, чтобы уйти с основной работы? Понятно, рынок не платит стабильную ЗП, здесь речь идет о понимании начальной цели в плане заработка. Многие считают, что первоначальной целью является выход в ноль - это не самая лучшая мотивация. Вы приходите на рынок, чтобы зарабатывать деньги, осмысленные деньги.

4. Сколько, максимум, времени я готов потрать на достижение п. 3 в жестких условиях совмещения двух дел сразу в п.1? Например, вы хотите научиться зарабатывать 50 000 рублей в месяц, при этом готовы потратить на это 3 года - лучше займитесь чем-нибудь другим, что у Вас получается, где вы сможете заработать больше.

Или наоборот, вам интересен стабильный доход в 300 000 рублей в месяц, хотите достичь такого уровня мастерства за 3 месяца - это из области фантастики. Логика ясна. Цели должны быть реальны и достижимы, причем Вы должны рассматривать для себя и другие варианты деятельности, где вы сможете преуспеть быстрее, где потолок развития довольно высок.

Ок. Цель поставлена: минимальный уровень дохода (руб/мес), количество дней в неделю, часов в день на трейдинг, максимально допустимый период развития в данном направлении (срок достижения цели).

Вот лично мои субъективные ориентиры, которые я составил, опираясь на свой опыт в области подготовки профессиональных трейдеров.

Площад-ка Рабочие дни Рабочие часы Период  1 Доход   1 Период  2 Доход   2 Период 3 Доход   3  
ММВБ 5 дней 6 часов 3 мес. 20 000 6 мес. 50 000 12 мес. 70 000
РТС 5 дней 6 часов 3 мес. 5  000 6 мес. 30  000 12 мес. 100 000

Из таблицы видно, что трейдеры на ММВБ упираются в потолок ликвидности на этапе развития от 6-12 мес., при этом стартуют гораздо быстрее.
На РТС мы видим долгий старт в виду высокой конкуренции, зато потолок ликвидности будет ощущаться на этапе 18-24 мес. с уровнем среднемесячного дохода в 300 000 рублей.

Есть несколько примечаний к таблице, которые необходимо учитывать:

  • активный внутридневной трейдинг;
  • доходы в рублях/мес.;
  • условия торговли на ММВБ особоые (проп трейдинговые компании);
  • трейдер обеспечивается капиталом (проп трейдинговые компании);
  • доходы указаны в виде статистической прибыли (среднемесячная прибыль).

И вот, мы плавно подошли вплотную к главному вопросу: нужно ли обучаться?

Однозначно - нужно. Результаты в таблице приведены в ситуации, когда трейдер проходит обучение в команде успешных трейдеров. В противном случае период подготовки и развития растянется в плюс бесконечность и все, о чем я писал выше, не имеет никакого смысла. Долго не буду писать об этом, смотрите видео - все ответы здесь: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WeA2xWTCG8g

Успехов в обучении, успехов в торговле!

В следующей части топика мы рассмотрим такие темы как:

  • Где или у кого учиться?
  • Что такое система подготовки трейдеров (СПТ)?
  • Как выявить наличие СПТ в Компании или отдельного Гуру?
  • Также рассмотрим абстрактные примеры Гуру и Компаний.
  • И другие вопросы.